Le module Export et Documents regroupe 4 onglets:
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Paramétrage et export de votre comptabilité vers le logiciel de comptabilité ou le comptable
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L'encours client l'état des comptes par client (créances ou dette à date)
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La balance âgée est un encours client avec l'ancienneté des encours
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L'export DES est l'export du fichier nécessaire à PRODOUANE
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Export comptable
Export & Documents vous permet d'extraire votre comptabilité de dr.veto simplement afin de l'importer dans votre logiciel de comptabilité ou à envoyer à votre cabinet comptable
Avant de faire un export comptable, il y a plusieurs choses a contrôler :
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Les chèques à encaisser sur la période d'exportation doivent avoir été remis en banque
Pour faire votre export comptable, il vous faut choisir ;
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Le type de comptabilité (Recettes / Dépenses ou Créances / Dettes)
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Le format d'exportation (EBP, CIEL, ISACOMPTA etc..)
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L'emplacement des fichiers a générer
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choisir les options d'exportation diverses
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Encours client
L'encours client est la liste des clients pour lesquels il y a un déséquilibre entre ses créances et ses avoirs et règlements
L'encours est à date : il vous est donc possible de lister ainsi les créances a un date passée, payées depuis.
NB : un client ayant au moins une consultation dont il n'est pas le payeur sera présent d'office dans cette liste. Le payeur y sera, en négatif, du montant payé
Client A possède une facture de 10€, payé par le client B
Clients A aura un encours de 10€
Client B aura un encours de -10€
Balance âgée
La balance âgée est un document comptable récapitulant tous les comptes clients dont les comptes ne sont pas soldés, indiquant l'ancienneté des dettes.
EXPORT DES
Permet de préparer un export listant les ventes Européenne (Hors France) pour le service Prodouane.
Export logiciel comptable |
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Depuis cet onglet, vous pouvez gérer vos exports
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Vous pouvez choisir dans cette liste des raccourcis sur des périodes de recherche
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Vous permet de personnaliser votre recherche en précisant vos dates
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Selon votre comptabilité, vous pouvez choisir quel type choisir
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Vous permet de choisir quel format d'export utiliser selon votre logiciel comptable
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Vous devez préciser l'endroit sur votre PC ou sur votre réseau où dr.veto devra déposer l'export de comptabilité.
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il s'agit des options d'export.
NB : l'option "exporter les comptes clients en compte auxiliaires n'est disponible qu'en Créances / Dettes et si un compte clients unique est sélectionné dans le plan comptable
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Exporter de votre comptabilité
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dr.veto vous demandera si vous souhaitez clôturer la période comptable. La clôture empêche toute modification de comptabilité pour la période exporté
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Vous permet de voir l'encourt clients
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Vous pouvez choisir dans cette liste des raccourcis sur des périodes de recherche
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Vous permet de mettre à jour votre recherche
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permet de selectionner une période par date
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Option d'affichages Soldes |
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permet d'afficher ou de masquer les différents types de soldes
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Ici vous retrouvez les informations clients
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permet de choisir un site
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sélection du site du client
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Si la case est cochée cela permet un affichage par famille de clients
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Ici vous pourrez exporter les encours clients et les ouvrir
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Depuis cette onglet, vous pouvez gérer votre balance âgée
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Vous pouvez choisir dans cette liste des raccourcis sur des périodes de recherche
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lorsque vous faites des modifications de critère de recherche, actualiser votre résultat
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Vous permet de personnaliser votre recherche en précisant vos dates
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Vous permet de faire apparaître ou de cacher les soldes (équilibrés ou négatifs)
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Il s'agit du détail des clients ainsi que du montant initial dû
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Vous avez le montant de la créance échue ainsi que la période de retard
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Vous permet d'appliquer un filtre sur le "Site"
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Vous permet d'appliquer un filtre sur le "Site du client"
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Vous permet d'appliquer un filtre sur la "Famille de client"
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Vous permet d'exporter votre balance âgé dans un fichier .csv (exploitable via excel) selon vos critères de recherche
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